Informe económico Nº 14 – Saldos al cierre de mayo

INFORME ECONÓMICO Nº 14 – SALDOS AL CIERRE DE MAYO 2017

Buenos días Caballeros. Continuando con nuestra política de transparencia, el Consejo Directivo del período 2016-2017 presenta a la comunidad de ex alumnos, el informe económico correspondiente al cierre de mayo 2017. En el excel adjunto podrán apreciar en forma detallada todos los ingresos y egresos correspondientes al mes de mayo 2017.

RESUMEN DEL MES DE MAYO 2017
Cuenta Corriente soles 192-2205595-0-36
SALDO AL 3O DE ABRIL DE 2017 63,098.30
INGRESOS DE MAYO 2017 14,801.50
TOTAL INGRESOS MAYO 2017 77,899.80
TOTAL EGRESOS MAYO 2017 -22,662.94
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017 55,236.86
SALDO SEGÚN BCP AL 31/05/2017 53,883.51
Diferencia con el Saldo BCP 1,353.35
Saldo de Caja Efectivo al 31/05/2017 1,353.35
Diferencia al cierre del 31/05/2017 0.00

CUENTA PRO LOCAL EN DOLARES BANCO DE CRÉDITO
CTA CTE EN DOLARES No. 192-2208799-1-09
CTA.INTERBANCARIA No. 00219200220879910931 US$
SALDO AL 30 DE DE ABRIL DE 2017 43,069.28
DONACIONES PRO LOCAL MES DE MAYO 2017 0
OTROS DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS PRO LOCAL – MAY 2017 0
MANTENIMIENTO BCP CTA CTE -11.32
TOTAL PRO LOCAL AL 31 DE MAYO 2017 43,057.96
SALDO BANCO AL 31 DE MAYO DE 2017 43,057.96
DIFERENCIA AL CIERRE DE MAYO 2017 0.00

Resumen del Mes MAYO
Saldo Anterior 63,098.30
Total Ingresos del Mes 14,801.50
Ingresos Acumulados del Mes 77,899.80
Total Egresos del Mes -22,662.94
Saldo al Cierre del Mes 55,236.86

INGRESOS PRO LOCAL
Saldo al Mes Anterior 302.00
Ingresos Venta de Libros 0.00
Egresos Venta de Libros 0.00
Ingresos alquiler de Local 0.00
Egresos Alquiler de Local 0.00
Ingresos Vta. De Cerveza y Gaseosa 0.00
Egresos Vta. De Cerveza y Gaseosa 0.00
Ingresos Vta. De Pisco 0.00
Egresos Vta. De Pisco 0.00
Ingresos Pro Local
Saldo Pro Local del Mes 302.00

APOYO AL CMLP (Estacionamientos)
Saldo al Mes Anterior 6,035.00
Ingresos por Vehículos: 203 x S/ 5.00 c/u 1,015.00
Gastos Informados -6,350.00
SALDO CMLP 700.00

SALDO TOTAL SUBDIVIDIDO
Saldo Asociación 54,234.86
Fondo Pro Local 302.00
Apoyo CMLP (Estacionamientos) 700.00
Total 55,236.86

De acuerdo al informe económico Nº 13 correspondiente al cierre del mes de abril, se inició el mes con un total de S/. 63,098.30 y en la cuenta en dólares US$ 43,080.60; los cuales han sido verificados con la documentación correspondiente.

El saldo en moneda nacional al cierre de mayo 2017 asciende a S/. 55,236.86 de los cuales S/. 1,353.35 se encuentran en la Caja Efectivo de la Asociación y S/. 53,883.51 se encuentran en la cuenta corriente soles Nº 192-2205595-0-36.

El saldo en moneda extranjera al cierre de abril 2017 asciende a US$ 43,057.96 depositados en la cuenta corriente dólares Nº 192-2208799-1-09; habiendo decrecido en US$ 11.32 por los gastos y comisiones cobrados por el BCP en el mes de abril. Luego de evaluar la posibilidad de trasladar estos fondos a una cuenta de ahorros hemos descartado esta posibilidad, debido a que los intereses que pagan a una persona jurídica son mínimos y las comisiones que nos cobran son similares a las que venimos pagando actualmente. Estamos evaluando la conveniencia de trasladar los US$ 43,057.96 que se encuentran en la cuenta corriente moneda extranjera a una o varias cuentas a plazo, siempre y cuando esta gestión nos permita mantener la operatividad y seguridad de este dinero, reducir gastos e incrementar su saldo con el pago de intereses.

Los ingresos del mes de mayo 2017 han sido de un total de S/. 14,801.50 y los egresos ascienden a S/. 22,662.94.

En el mes de mayo el saldo de apoyo a nuestro querido CMLP asciende a S/. 700.- habiendo utilizado en este mes (el 27/05/2017) la cantidad de S/. 6,250.- para donar al CMLP 1,250 metros cuadrados de grass natural, de acuerdo a lo solicitado por el Coronel Director Vladimir Delgado Monteagudo y que fuera comunicado también en nuestro informe al cierre de abril. Se ha utilizado también S/. 100.- del fondo de apoyo al CMLP para cancelar los servicios del personal que apoyó con el control de estacionamientos en la tercera jornada de atletismo que se desarrolló en nuestro colegio.

Agradecemos a todos nuestros hermanos Leonciopradinos por el apoyo que siempre brindan a nuestra Asociación y esperamos que en breve plazo todos podamos evidenciar y disfrutar de las mejoras que realicemos a nuestro local.

Recuerden que las cuotas de asociados y otros aportes que tengan a bien realizar en nuestras cuentas del BCP soles Nº 192-2205595-0-36 y dólares Nº 192-2208799-1-09 ya son disponibles para el Consejo Directivo.
En el excel adjunto pueden apreciar en forma detallada todos los ingresos y egresos correspondientes hasta el mes de mayo 2017. De no recibir observaciones formales y enmarcadas a lo dispuesto en nuestro Estatuto vigente durante las próximas dos semanas, se dará por aprobado por los asociados.

Atentamente,
Ex Cadete Oscar Miranda Valencia
Presidente 2016-2017
Asociación Leonciopradina

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